التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يكشف عن نقاط جني أرباح ذهبية لحاملي السهم في اكتوبر

تشير التحليلات الفنية والأساسية لسهم شركة أرامكو، المدرجة في سوق الأسهم السعودية تحت الرمز 2222، إلى وجود فرص جني أرباح مميزة خلال شهر أكتوبر 2025، مع نقاط دخول محتملة وتحذيرات تستدعي المتابعة الدقيقة.

التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يكشف عن نقاط جني أرباح ذهبية لحاملي السهم 

الخبر يجمع بين تقييم الأداء المالي الأخير، مؤشرات فنية، ومستوى السيولة وتغيرات النفط والأسواق العالمية، ليقدم صورة متكاملة للمستثمر الذي يخطط لتحقيق مكاسب، أو تجنب تراجعات مفاجئة.

الأداء المالي والتحليل الأساسي

في الربع الثاني من عام 2025، أعلنت أرامكو عن صافي أرباح معدلة بلغت حوالي 92 مليار ريال سعودي، متجاوزة توقعات عدد من المحللين، هذا الأداء الذي فاق التوقعات يدعم تصنيفها من قبل عدة بنوك استثمارية كمرشحة شراء أو مُحافظة (Buy / Neutral) رغم التحديات في أسعار النفط العالمية.

من بين هذه المؤسسات، بنك أوف أميركا وضع هدف سعري للسهم يصل إلى 34.70 ريال، بينما آخرون مثل بنك رؤساء الأهالي ورأس المالية قدموا أهداف سعرية أقل، لكنها تبقى أعلى من السعر الحالي للسهم.

أيضا، الأرامكو تتميز بهامش ربح جيد ودخل ثابت من توزيعات الأرباح، فالعائد من الأرباح يعتبر من الجاذبات القوية للمساهمين الباحثين عن الدخل (Dividend Yield) مع استمرارية الربحية والإنتاجية.

ومع ذلك، لاحظ المحللون تراجع في توقعات المبيعات في بعض القطاعات المرتبطة وتحديات تتعلق بضغط الكلفة وأسعار النفط الخام. 

المؤشرات الفنية والنقاط المحتملة للدخول وجني الأرباح

من الناحية التقنية، يظهر السهم إشارات مختلطة مع انزياح نحو التراجع القصير الأجل، إلا أن الدعم الفني قوي عند مستويات معينة:

• السهم يتداول اليوم في حدود 23.30‑23.50 ريال سعودي تقريبا.
• هناك مقاومة فنية متوقعة عند مستوى 28.50‑30.00 ريال، تم اقتراحها من قبل عدة محللين كهدف متوسط الأجل إذا استأنف السهم تحسن الأداء. 
• من جهة أخرى، الدعم القريب يظهر عند حوالي 22.80‑23.00 ريال، وكسر هذا الدعم قد يدفع السعر نحو مستويات أقل مثل 22.00‑22.30 ريال في السيناريو الأسوأ.

نقطة جني الأرباح الذهبية في أكتوبر

استنادا إلى التحليل الأساسي والفني، هناك أماكن يفضل فيها حملة السهم التفكير في جني الأرباح، خصوصا إذا وصل السهم إلى مناطق المقاومة المذكورة:

• إذا ارتفع السهم نحو 28‑30 ريال، فإنها ستكون فرصة مثالية لبيع جزئي أو كامل، خصوصا إذا لوحظ ضعف في الزخم أو أخبار خارجية تقلل من تفاؤل السوق.
• كذلك، قد يستحسن جني أرباح عندما يبدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) في الدخول إلى منطقة التشبع الشرائي أو ظهور قواعد فنية تشير إلى انعكاس قصير الأجل، مثل تراجع في مؤشرات MACD أو اختلال في البولينجر باندز.

المخاطر التي يجب أخذها بالحسبان

رغم الفرص الجيدة، هناك عدة عوامل يمكن أن تعقد أو تقلل من مكاسب السهم في أكتوبر:

• تقلبات أسعار النفط العالمية: قرارات أوبك+ وخفض أو رفع الإنتاج، التغير في الطلب الصيني، والعوامل الجيوسياسية تؤثر مباشرة على أرباح أرامكو وتوقعاتها المالية، وقد قللت الشركة السعودية من أسعار البيع الرسمي لبعض خاماتها لآسيا في أكتوبر، ما قد يؤثر على الإيرادات.
• تقييم السهم المرتفع نسبيا: بالرغم من الأرباح وتوزيعات الأرباح، هناك آراء تشير إلى أن السعر الحالي يشكل قيمة عالية مقارنة بالمخاطر، خاصة إذا انخفضت المبيعات أو ارتفعت التكاليف التشغيلية. 
• المؤثرات التقنية: كسر الدعم الفني قد يحدث ضغط بيعي، والتراجع في المؤشرات الفنية الأكثر حساسية مثل المتوسطات القصيرة قد يشير إلى اضطرابات أخرى.

بناء على المعطيات، إليك بعض الاستراتيجيات المقترحة:

• الدخول عند اختبار السهم لمستوى الدعم بين 22.80‑23.00 ريال، مع وضع وقف خسارة إذا انخفض السعر لكسر هذا الدعم، ربما إلى حوالي 22.30‑22.50 ريال كمنطقة تحذيرية.
• للمستثمرين ذوي الأفق المتوسط‑القصير: مراقبة السعر نحو 28‑30 ريال ليكون هدف لجني الأرباح الجزئية، مع التأكد من أن الزخم يدعم الصعود، وأن الأنباء النفطية لا تحمل مفاجآت سلبية.
• إذا لم يتحقق الصعود، أو ظهرت إشارات ضعف في الأداء المالي أو ضخ العرض الإنتاجي النفطي أو انخفاض الطلب، يفضل الحفاظ على السيولة أو التخفيف من المخاطر.

سهم أرامكو يقدم فرص جيدة في أكتوبر 2025 لجني الأرباح خصوصا إذا وصل إلى المستويات المقاومة حول 28‑30 ريال، مع نقاط دعم قريبة حول 22.80‑23.00 ريال يمكن استخدامها كنقطة دخول أو للتحوط.

إلا أن المستثمر ينبغي أن يراقب عن كثب المتغيرات الخارجية مثل أسعار النفط والأسواق العالمية، وأن يستخدم أدوات فنية وإستراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.

المصادر

• Investing.com – بيانات فنية وتحليلات مؤشرات السهم، المتوسطات، نطاق السعر الإنتاجي لأرامكو. (Investing.com)
• Marketscreener – تحليل أساسي وتوقعات متوسط السعر السنوي وأهداف محللين مختلفة لأرامكو. (Marketscreener.com)