التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يكشف عن قمة جديدة سيصل إليها السهم بعد نهاية التصحيح في أكتوبر

كشفت أحدث مؤشرات التحليل الفني والأساسي لسهم أرامكو السعودية (الرمز 2222 في تداول) أن السهم قد يكون في طريقه إلى قمة جديدة بعد انتهاء مرحلة التصحيح التي شهدها في أكتوبر، مما يفتح الباب أمام عودة الزخم الصعودي إذا استقرت المؤشرات على إشارات دعم قوية.

التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يكشف عن قمة جديدة سيصل إليها السهم 

وفقا للبيانات الفنية المتوفرة، فإن حركة السهم خلال الجلسات الماضية أظهرت تراجع محدود ضمن نطاق تصحيحي، لكن المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة والأداء النسبي (RSI) بدأت تظهر تماسك حول مستويات دعم حرجة.

وتشير التحليلات إلى أن السهم في وضع "شراء قوي" في الإطار اليومي، حيث لا تزال أغلب الإشارات الفنية تميل لصالح الطلب إذا استمر الدعم عند مستويات حوالي ‎٢٤.٥ إلى ‎٢٤.٨ ريال.

من جهة أخرى، تعتمد بعض المنصات الفنية على أن التقييم العام للتداول على المدى القصير يشير إلى "شراء" اليوم، رغم تحذيرات بأن متوسط الاتجاه الأسبوعي قد يتحول إلى حياد إذا استمرت تقلبات السوق أو الضغط السلبي على الأسعار.

ومن الناحية الرسومية، فإن السهم يواجه مقاومة أولية في نطاق ‎٢٥.٠٦ ريال تقريبا، وقد يشكّل هذا المستوى العائق الأقوى في حال انطلقت موجة صعودية جديدة.

وتحليلات أخرى تتوقع أن تكون مقاومات إضافية عند ‎٢٦.٢٥ ريال و‎٢٥.٨ ريال في الأجل المتوسط، بينما دعوم حرجة تقع حول ‎٢٣.٩١ و‎٢٣.١٣ ريال.

العوامل الأساسية المحركة للسهم

على الصعيد الأساسي، تترقب الأسواق النتائج الفصلية القادمة لأرامكو وردود فعل المستثمرين على العوائد الموزعة، خاصة مع الضغوط التي تشهدها أسعار النفط عالميا.

وقد أظهرت النتائج المالية الأخيرة تناقص في الأرباح نتيجة انخفاض أسعار الخام، مما يدفع بعض المحللين إلى تعديل توقعاتهم لتوزيعات الأرباح المستقبلية.

وبحسب تقديرات المحللين، السعر المستهدف للسهم يتراوح حاليا بين ‎٢٥.٤ و‎٣٤.٧٠ ريال، مما يدل على وجود مساحة صعودية كبيرة إذا توفرت العوامل المساندة.

وقد رفع بعض المؤسسات المالية تقييمها إلى “شراء” مع ترجيحات بحدود عليا تلامس ٣٠ ريال أو أكثر.

كما ينظر إلى التطورات العالمية في قطاع الطاقة، والعرض والطلب النفطي على أنها عناصر مؤثرة جوهرية.

فارتفاع الطلب على الخام أو تقييد الإنتاج في بعض الدول يمكن أن يدعم الضغوط الصاعدة على أسعار النفط، مما سينعكس إيجابيا على أرباح أرامكو وشهية المستثمرين نحو السهم.


إذا نجحت المؤشرات الفنية في اختراق مقاومة ‎٢٥.٠٦ ريال، وتجمعت قوى شراء كافية، فإن السهم قد يسعى نحو اختبار القمة عند ‎٢٦.٢٥ ريال، وربما يتجاوزها باتجاه ‎٢٧–٢٨ ريال على المدى المتوسط،
لكن هذا السيناريو يرتبط بشرطين أساسيين:

• بقاء الدعم عند مستويات ‎٢٤.٥ إلى ‎٢٤.٨ ريال، وانعدام وجود انزلاقات سلبية تؤدي إلى كسر هذه المنطقة.
• تحسن الأوضاع الأساسية مثل نتائج الأرباح وتوزيعات العوائد، إلى جانب تحرك إيجابي في أسعار النفط والأسواق العالمية.

أما في حال ضعف الزخم أو ظهور إشارات فنية سلبية مفاجئة، فقد يضيع السهم فرصة الصعود إلى القمة، ويعود إلى اختبار مناطق الدعم الأدنى التي قد تؤخر التعافي.


رغم أن التحليل يشير إلى احتمال وصول السهم إلى مستويات قياسية جديدة بعد انتهاء التصحيح، إلا أن التنقل بين مراحل الزخم والضغط في أسواق الأسهم يتطلب مراقبة دقيقة.

ينصح المستثمرون المهتمون بأرامكو بأن يراقبوا مستويات الدعم قبل القيام بأي تحرك، ويراعوا أن تحليل المؤشرات الفنية الأساسية هو عنصر مساعد وليس ضمان مطلق.

إذا استمرت الأوضاع داخل أرامكو والظروف العالمية في صالح النفط، فقد يبلغ السهم قمة جديدة في الأجل القريب إلى المتوسط، مما سيضعه من جديد في دائرة اهتمام المستثمرين الطامحين إلى النمو.

المصادر


• Marketscreener – Aramco سهم التحليل الفني وتصنيفات المقاومة والدعم (Marketscreener)

• Investing.com – مؤشرات فنية لسهم أرامكو وتحليلات المتوسطات المتحركة

• Argaam – البيانات السوقية الأساسية وأداء السهم في السوق السعودي

• Mubasher – تنفيذ صفقات خاصة على سهم أرامكو وتأثيرها على السيولة